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七大原因致新年首個(gè)交易日A股暴跌觸發(fā)熔斷？

最后更新：2016-01-04 16:49:04來(lái)源：澎湃新聞

盤面全線盡墨。賈亞男澎湃資料

2016年A股首個(gè)交易日，也即熔斷機(jī)制實(shí)施的首個(gè)交易日，滬深300指數(shù)即暴跌觸發(fā)5%和7%兩檔熔斷閾值，A股市場(chǎng)提早1個(gè)半小時(shí)收市。

截至13時(shí)34分收盤，滬指報(bào)3296.66點(diǎn)，跌幅6.85%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2491.27點(diǎn)，跌幅8.21%。兩市成交共計(jì)5962億，其中滬市2409億，深市3553億。

復(fù)盤：全線暴跌，兩檔熔斷閾值接連觸發(fā)

1月4日早盤，滬深兩市雙雙低開(kāi)，隨后快速下挫，醫(yī)療、計(jì)算機(jī)、創(chuàng)投等板塊回調(diào)幅度較大，中小創(chuàng)股票全線走低，創(chuàng)業(yè)板指從開(kāi)盤后1%的跌幅迅速擴(kuò)大至5.7%。受軍改全面啟動(dòng)影響，元旦期間迎多重利軍工概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

與此同時(shí)，券商、保險(xiǎn)、地產(chǎn)等權(quán)重板塊跌幅超過(guò)6%，滬指跌逾4%失守3400點(diǎn)。值得注意的是，滬深300指數(shù)盤中跌逾4%，逼近5%的熔斷閾值。

午后13時(shí)13分，滬指暴跌5%，首次觸發(fā)熔斷新規(guī)。在暫停交易15分鐘后，滬指繼續(xù)向下，13時(shí)34分，在跌幅達(dá)7%再度觸發(fā)熔斷提前收盤。

盤面上，共有1984只個(gè)股跌幅超過(guò)9%，近1400只非ST個(gè)股跌停。概念板塊中，生物識(shí)別、去IOE、創(chuàng)投、大數(shù)據(jù)、智能穿戴、智慧醫(yī)療、合同能源管理、次新股、網(wǎng)絡(luò)安全、移動(dòng)支付、鋰電池、互聯(lián)網(wǎng)金融、燃料電池、移動(dòng)轉(zhuǎn)售指數(shù)均重挫逾8%。

軍工板塊也高開(kāi)低走，自逾3%的漲幅墜下，跌幅逼近2%。

12月31日，國(guó)防部新聞發(fā)言人楊宇軍證實(shí)，啟動(dòng)了第二艘航母研制工作，處于研制階段，完全由我國(guó)自主設(shè)計(jì)；1月1日，中央軍委印發(fā)《關(guān)于深化國(guó)防和軍隊(duì)改革的意見(jiàn)》。另外，解放軍陸軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、火箭軍、戰(zhàn)略支援部隊(duì)近日正式成立。

焦點(diǎn)：七大因素致新年首個(gè)交易日血腥殺跌

2016年首個(gè)交易日，綜合來(lái)看，這七大消息影響股市走勢(shì)。

一、今起三大新政開(kāi)始實(shí)施。

熔斷機(jī)制、股指期貨最新開(kāi)收市時(shí)間、IPO新規(guī)這三項(xiàng)新規(guī)均于2016年1月1日起正式實(shí)施。

1、A股正式實(shí)施指數(shù)熔斷機(jī)制。根據(jù)上證所、深交所、中金所此前發(fā)布的指數(shù)熔斷機(jī)制相關(guān)規(guī)定，將有5%和7%兩檔熔斷閾值、漲跌雙向熔斷。

2、IPO新規(guī)在節(jié)前最后一天頒布。根據(jù)證監(jiān)會(huì)新規(guī)，2016年起申購(gòu)新股取消全額繳納申購(gòu)資金的規(guī)定，將預(yù)先繳款改為確定配售數(shù)量后再進(jìn)行繳款；發(fā)行2000萬(wàn)股以下的，取消詢價(jià)環(huán)節(jié)；新規(guī)定投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)3次中簽后不繳款，6個(gè)月內(nèi)不能參與打新。

3、中金所公告顯示，調(diào)整后的股指期貨開(kāi)、收市時(shí)間為：股指期貨的集合競(jìng)價(jià)時(shí)間從每個(gè)交易日的9點(diǎn)25分開(kāi)始；收盤時(shí)間則調(diào)整為每個(gè)交易日的15點(diǎn)整，與股市交易時(shí)間一同步。

二、財(cái)新PMI數(shù)據(jù)不及預(yù)期。

1月4日公布的財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)PMI顯示，2015年12月中國(guó)制造業(yè)運(yùn)行繼續(xù)放緩，僅取得48.2，較11月下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)十個(gè)月低于50臨界值。

三、萬(wàn)億解禁大潮到來(lái)。

證監(jiān)會(huì)去年7月8日出臺(tái)禁令，半年內(nèi)上市公司持股5%以上股東禁止在二級(jí)市場(chǎng)拋售股份，而這一禁令即將于1月8日到期。

根據(jù)西南證券的測(cè)算，2016年1月份限售股解禁的上市公司共有524家，解禁股數(shù)合計(jì)841.20億股，解禁市值合計(jì)11900.15億元。盡管多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)實(shí)際套現(xiàn)規(guī)模并不會(huì)這么大，但市場(chǎng)擔(dān)憂情緒爆發(fā)。

四、人民幣匯率中間價(jià)連續(xù)第五個(gè)交易日貶值。

中國(guó)外匯交易中心的數(shù)據(jù)顯示，1月4日，人民幣對(duì)美元中間價(jià)較前一交易日貶值96個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.5032，貶值0.15%，并突破了6.50的整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)下2011年5月24日以來(lái)新低。

五、全球股市下挫

2015年12月31日，道指和納指跌幅都超過(guò)1%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.94%。歐洲主要股市亦全線皆墨。2016年首個(gè)交易日，亞太主要股市指數(shù)開(kāi)盤多數(shù)下跌。

六、機(jī)構(gòu)指出，歲末年初資金做賬回表壓力。

七、年末排名考核過(guò)前后，公募基金為代表的機(jī)構(gòu)者調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)引發(fā)波動(dòng)。

1月中旬行情重整向上

興業(yè)證券指出，基于不確定性對(duì)于投資者預(yù)期的影響，行情重新向上的時(shí)間窗口大概率出現(xiàn)在1月中旬，最遲出現(xiàn)在春節(jié)前后。此外，重申2016年度策略的基本方針：打好殲滅戰(zhàn)。

1、主動(dòng)擇時(shí)，倉(cāng)位靈活，集中優(yōu)勢(shì)兵力進(jìn)行重點(diǎn)進(jìn)攻，把握好階段性行情。

2、充分衡量風(fēng)險(xiǎn)收益比,方能獲得超額收益。經(jīng)歷連續(xù)數(shù)年投資回報(bào)的“大年”之后，在A股市場(chǎng)大擴(kuò)容的背景下，2016年大概率是個(gè)“小年”，切忌盲目樂(lè)觀、盲目追漲殺跌，打好殲滅戰(zhàn)其實(shí)是立足于打好“小心被殲滅”戰(zhàn)。

3、供給側(cè)改革相關(guān)的投資機(jī)會(huì)隱含的預(yù)期差最大，建議把握以下四條線索找機(jī)會(huì)：

1）下游需求穩(wěn)定，沒(méi)有大幅萎縮的風(fēng)險(xiǎn)；

2）占下游成本占比低，提價(jià)相對(duì)容易轉(zhuǎn)嫁；

3）龍頭企業(yè)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的控制力較強(qiáng)；

4）成本下降帶來(lái)的盈利改善可以炒，而產(chǎn)品價(jià)格上漲的行業(yè)有望孕育大機(jī)會(huì)，請(qǐng)不要忽視庫(kù)存周期正反饋的力量。